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1人生最困难的不是努力的猜想

2020-02-15

证券市场周刊(记者 魏枫凌)7月30日宣布,已获得国家批复,今年还将发行1120亿元铁道债,其全年发行量将达1500亿元。

7月非金融企业的信用债总净增量接近2100亿元,创下年内新高。新增千亿元铁道债,一方面将令信用债市场承压,另一方面,也为铁道部债券存量破红线打开了大门——债券存量突破净资产40%。

在这1120亿元额度中,包括将在本周三进行招标的第三期铁路建设债券。本期债券分为两个品种,其中10年期品种规模220亿元,15年期品种规模50亿元。总规模270亿元,为年内最高。

定价方面,本期债券采用固定利率方式,10年期品种利率为Shibor加上基本利差,利差区间为-0.70%至0.30%;15年期品种利率为Shibor加上基本利差,利差区间为-0.39%至0.61%。

对于发行人较为有利的是,基准利率1年期Shibo仍位于下行通道,在7月中已经累计下行25个基点,目前为4.49%。此外,目前二级市场上长债率上行压力不大。

在法定进一步下降前,市场流动性较为紧张,短端收益率在上周持续上行。而持续短期逆,使得市场难以形成流动性宽松的预期。巨量铁道债的到来,将给市场流动性带来考验。

铁道部今年已发行两期共380亿元债券,两期招标的基本利差分别为-0.61%和-0.31%。这样铁道部今年发行企业债总规模将达到1500亿元。

铁道部最新公布的一季度资产负债表显示,其净资产15670亿元。算上企业债和中期票据,目前铁道部共有6050亿元中长期未到期债券,占其净资产38.6%。

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